财务人员月度工作总结范文（精选5篇）
财务人员月度工作总结范文（精选5篇）
一段时间的工作在不经意间已经告一段落了，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很大的提升和改变，是时候仔细的写一份了。怎样写工作总结才更能吸引眼球呢？下面是为大家的财务人员月度工作总结范文（精选5篇），仅供参考，希望可以帮助到大家。
在公司行政指导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库装备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以分配到各工程部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来进步我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的开展和晋级打下良好的根底管理工作，提升公司会计管理程度。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进展专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐
心细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信誉，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进展，获得了供应商的好评，树立了企业形象。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要注意平安，进步防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好方案提早告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司指导重视此项工作。
B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各工程部及仓库的本钱和库存情况，详细的工作要求是：
（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金流水账（电脑账），手续不符的会计人员回绝报销。
（2）工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关指导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
（3）工程部及后勤部工作人员经指导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额
及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少工程经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工消费及后勤效劳工作。
（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各工程部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。
（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传，供内部传阅，方便大家理解公司材料信息。减少库存量，进步企业资金周转率，获得更大的经济效益。
（6）各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地集中好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司指导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，获得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司指导同意签字确认后，会计才可入账处理。
b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原那么。
以上各项工作我们刚开场试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提珍贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作方案，方便操作，科学管理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！
xx年3月份的工作行将告一段落，多是这个月的天数比别的月都少的缘由吧，觉得一眨眼这个月就过往了，回忆一下这个月来的工作，主要是平常工作及xx年度的年报工作。
财务总结1.审核和调剂了之前完成的账目，及时改正一些账务上的错误。
2.配合销售部分做好销售结算开票，催促销售货款及时回笼，公正使用资金。
3.根据会计制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，及时进展记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最根本工作，所有账实符合，支出斟酌公正性，做到出有凭，进有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系。
这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。
对我来讲，这项工作给我的压力很大，这个审计进程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有甚么大题目，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的会计师也夸我们今年的帐比往年的做的清楚多了，根本上没有甚么题目了。这对我们来讲就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，之前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这类报表，所以今年的统计年报对我们来讲也是一个挑战，每个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不晓得也及时向统计局商调队的教师请教，在我们的共同努力下终究全部审核通过。
由于新来的实习生是在年底进进我们公司的，邻近年关，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完以后没有人、记录，乃至出现题目没有人承当责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每一个人天天必须上交详细的工作记录，防止此现象的再次产生。
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