可行性论证报告
一、总论
*****公司是*年*月成立的新公司,固定资产少,没有成套的路面施工设备,现有固定资产净值仅*万元。每年完成的产值高:*年完成施工产值*万元。机械租赁费较高:*年机械租赁费高达*万元。为*公司健康稳定地发展,保证*的发展后劲,提高*公司的市场竞争力,再加上*公司的在**工程多,*年计划完成产值*万;国家又在大力推行城镇化建设,前景广阔,因此申请购置一套*万元的*铺*设备,这批自购设备每年至少可节省费用*万元,详细分析如下:
1、*****公司基本情况
*****公司市政工程公司成立于*年*月,现有职工*人,固定资产*台(套),资产原值*万元,资产净值*万元。其中*万元以上的固定资产*台(套),资产原值*万元,净值*万元.
2、***公司近年来生产经营情况
市政工程公司成立以来历年产值利润情况见下表:
图表 1****公司年生产经营情况统计(单位:万元)
目前,****公司在建项目有**工程城区道路改造项目、***工程项目、***2012年***工程项目、****工程项目、***项目等。***年计划经营产值****万元,计划施工产值*****万元,截止上半年完成施工产值*****万元。
3、基本结论
由***公司近几年的生产经营情况与设备状况来看,购置一套***设备势在必行。有利于****公司节约施工成本,提高施工效率.在集团公司上市后快速增长的形势下,也符合上市公司产值与资产逐年增长的状况与公司长远发展的规划。
二、购置******设备的必要性
*****公司现有固定资产中大型设备***套,主要有:2000型沥青砼搅拌站(1995年出厂),3000型沥青砼搅拌站(2005年出厂)、500型稳定土拌和站(2003年出厂)、600型稳定土拌和站(2009年出厂)、60型砼搅拌站(2005年出厂)、双钢轮振动压路机(2003年出厂).现有大型施工设备原值1800万元,净值285。4万元,施工设备比较陈旧,而且路面摊铺设备极少。市政工程公司成立以来,主要施工项目分布在内蒙古呼和浩市与四川遂宁市,在自有设备紧缺的情况下,95%的施工设备都需要租用。下面是呼市项目近两年设备租赁费用发生情况表:
图表 2市政工程公司呼市项目机械租赁费用统计表(单位:万元)
年 份 | 铣刨机 费 用 | 摊铺机 费 用 | 压路机 费 用 | 前三项 合 计 | 租赁费用总 计 | 三项占总费用比例 |
2011 | 522。72 | 384。08 | 185。18 | 1091。98 | 2152。36 | 50。73% |
2012 | 482。22 | 429。05 | 276.76 | 1188。03 | 2912.82 | 40.79% |
结合以上情况分析市政工程公司购置一套铣刨摊铺设备的必要性主要有以下几个方面:
1、节约成本
市政工程不同于公路工程,具有工期紧、变化大、政治性强、突击性强的特点,机械设备一般需要随时准备施工.2011年与2012年呼市铣刨摊铺设备平均租赁时间为7个月左右,购置一套铣刨摊铺设备需要资金1500万元左右。具体设备及市场价格见下表:
图表3 铣刨摊设备价格统计表
设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价(万元/台) | 金额(万元) |
铣刨机 | 维特根 | W2100 | 1 | 430 | 430 |
铣刨机 | 维特根 | W35 | 1 | 90 | 90 |
摊铺机 | 福格勒 | 2100 | 2 | 330 | 660 |
双钢轮压路机 | 宝马 | BMW203 | 2 | 90 | 180 |
胶轮压路机 | 徐工 | 2 | 40 | 80 | |
沥青洒布车 | 1 | 80 | 80 | ||
合计金额 | 1520 万元 | ||||
自购设备每年投入运营资金情况见下表:
图表4 铣刨摊铺设备运营成本估算表
设备名称 | 驾驶员年均工资(万元) | 数量 | 工资总额(万元) | 维保费用(万元) | 费用合计 (万元) |
铣刨机 | 6 | 2 | 12 | 10 | 22 |
铣刨机 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 |
摊铺机 | 5 | 4 | 20 | 可行性报告模板 10 | 30 |
双钢轮压路机 | 5 | 4 | 20 | 5 | 25 |
胶轮压路机 | 5 | 4 | 20 | 3 | 23 |
沥青洒布车 | 5 | 2 | 10 | 2 | 22 |
合计金额 | 133 万元 | ||||
上述整套设备按10年折旧,每年折旧费用150万左右,加上每年的人工费与维保费133万,每年
实际费用283万元。上述设备如果全年租赁的的话,每年租赁费850万(每年按10个月),850万元减去283万元为567万元,自购设备比租赁设备每年可节省费用567万元,10年将节省资金5670万元,加上设备残值约300万元(铣刨机残值较高),节约资金高达5970万元。
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